Blog
April 30, 2020

Trading met Google Trends

Als handelaar ben je altijd op zoek naar een winstgevende manier van traden. Er zijn honderden verschillende manieren om uit te vogelen in welke asset je moet investeren. Er zijn vaak twee dominante begrippen waar nagenoeg alle andere factoren onder vallen: technische analyse en fundamentele analyse. De technische vorm van analyse baseert de instap- en uitstapmomenten op basis van de grafiek van de prijs. Als er een bepaalde vorm of lijn gevormd kan worden is dit het teken om actie te ondernemen. De fundamentele kant van analyse gaat dieper in op het bedrijf. Wat zijn de onderliggende beweegredenen van het bedrijf, wat is het potentieel op de lange termijn, welke patenten bezit een bedrijf, hoe gezond is de bedrijfscultuur, kortom; een heleboel factoren. Nu is er een manier van analyse die deze twee vormen mooi combineert: traden op basis van Google Trends. In dit artikel laten we zien hoe je dit aanpakt en hoe je het zelf zou kunnen toepassen.

BOTS by RevenYOU | Trading met Google Trends
BOTS by RevenYOU | Trading met Google Trends

Wat is Google trends?

Allereerst moet het duidelijk zijn wat Google Trends is. Het is een tool geïntroduceerd in 2006 door Google om te bekijken hoe populair een bepaalde zoekterm is. In het Google Trends overzicht vul je een woord, of een aantal woorden, in en je krijgt een grafiek die laat zien hoeveel er wordt gezocht op deze bepaalde zoekterm. Deze data wordt direct van Google gehaald wat goed is voor het overgrote deel van het zoekverkeer op het gehele internet. Je hebt ook de mogelijkheid om bepaalde woorden met elkaar te vergelijken om zo enig verband te kunnen herkennen. Het is dus een tool waarmee je een trend kunt herkennen die aan de gang is en mogelijk kunt voorspellen wanneer een trend aanstaande is. Als je trends kunt voorspellen geeft je dat net een stapje voor op de rest van de markt, perfect in de beleggingswereld. 


Traden op basis van Google Trends

Als je het slim speelt kun je met gebruik van Google Trends analyses doen van de interesse in bepaalde assets. Als voorbeeld nemen we een artikel van Jon Thralow van Data Driven Investor. Hij laat zien hoe hij te werk gaat als hij beleggingskeuzes maakt op basis van Google Trends. Hij laat zien hoe je een bedrijf kunt verdelen in de zoekterm van de naam van het bedrijf, en de naam van het aandeel. Een logische aanname is dat de prijs van het aandeel van het bedrijf stijgt wanneer er meer wordt gezocht op het bedrijf zelf, maar in de praktijk werkt dit vaak heel anders. 


Als voorbeeld neemt hij het bedrijf Apple en het onderliggend aandeel met de ticker AAPL. Als we beginnen met de bovenstaande grafiek, de prijs van het aandeel van Apple, AAPL, dan kunnen we zien dat hier sinds 2004 een stijgende lijn in zit. Maar, als je goed kijkt zie je ook dat er meerdere periodes zijn geweest waarin het aandeel een langere downtrend heeft genoten. Deze is te voorspellen aan de hand van Google Trends. Als we de twee grafieken met zoekvolume op beide termen naast elkaar leggen zul je echter zien dat er geen direct verband ligt tussen de interesse in het bedrijf en de interesse in het aandeel van Apple.


Wereldwijd zoekvolume op de term Apple vanaf 2004 tot heden



Wereldwijd zoekvolume op de term Aapl vanaf 2004 tot heden


Volgens de theorie van Thralow kun je aan de hand van de beide grafieken voorspellen wat de prijs zal doen in de toekomst. Hierbij hanteert hij het principe van miljardair en legendarische investeerder Warren Buffet: “Wees angstig als anderen gierig zijn en wees gierig als anderen angstig zijn”. Hierbij impliceert hij de volgende twee regels;


  • Als er een hoge interesse is in de Apple producten, dan is dat een goed moment om het aandeel te kopen. Bij lage interesse in de producten is het een goed moment om het aandeel te verkopen.

  • Als er een hoge interesse is in het aandeel van Apple, is het een goed moment om het aandeel te verkopen. Bij lage interesse in het aandeel, is het een goed moment om het aandeel te kopen.


Als we vervolgens weer kijken naar de huidige stand van zaken van het aandeel van Apple, kun je zien dat er een afname is in het zoekvolume op beide termen. Recent was er een piek in het zoekvolume op het woord Apple, waarschijnlijk terug te brengen naar de aankondiging van de iPhone 11 of een ander product. Dit was een juist moment geweest om het aandeel te kopen, wat ook terug te zien is in de grafiek van het aandeel zelf. Op dit moment staan beide indicatoren op neutraal en kan er geen goede voorspelling gedaan worden. Mocht je een Apple aandeel bezitten is het dus verstandig om voor nu je aandeel vast te houden. Als je nog geen aandeel bezit, is het een kwestie van afwachten op een geschikt moment. 


Marktsentiment 

Dit is echter niet de enige manier om Google Trends toe te passen. Een ander artikel gepresenteerd door Harrison Schwarts voor SeekingAlpha laat een andere manier van analyse zien. Waar de vorige strategie meer gefocust is op het individuele aandeel, richt deze indicator zich op het algehele marktsentiment. Op basis van verschillende zoektermen kan er bepaalt worden of het marksentiment positief, bullish, is of negatief, bearish. Zoektermen zoals ‘stocks to buy’, ‘top stocks’, ‘buy stocks’ en ‘how to invest’ worden gebruikt om een positief marktsentiment te laten zien. De zoektermen ‘how to sell stocks’, ‘sell stocks’ en ‘how to short sell’ worden gebruikt om een negatief marktsentiment te laten zien. Deze data wordt vervolgens gepresenteerd in de volgende grafiek:



Zoals je kunt zien is er enige overlap tussen de twee termen maar over het algemeen wint de een het altijd van de ander. Deze data biedt de mogelijkheid om een algoritme te schrijven wat acties onderneemt op basis van de winnende zoektermen. Het algoritme handelt op basis van twee regels:


  • Als het sentiment positief is, investeert het algoritme automatisch in zogeheten consumer discretionary, luxe producten die niet essentieel zijn om te overleven. 
  • Als het sentiment negatief is, investeert het algoritme automatisch in zogeheten consumer staples, essentiële producten om te overleven.


Voor beide opties is er een fonds gekoppeld dat investeert in verschillende aandelen op beide mogelijkheden. Dit voorkomt eventuele snoepduiken in individuele aandelen waarin geïnvesteerd wordt. Als bevestiging van de theorie is deze naast de S&P 500 gelegd, een weerspiegeling van de algehele aandelenmarkt. Het resultaat is positief:


Zoals je kunt zien hebben beide strategieën een beginpositie van $10,000 dollar. De Google Trends strategie levert echter gemiddeld 10% per jaar op, en de S&P 500 gemiddeld 7%. Kort gezegd: de strategie presteert beter dan de markt. 


Wat kunnen we hiervan leren?

Zoals je ziet kan Google Trends dus een hele waardevolle bron zijn van informatie als belegger. Als je fundamentele analyse doet, kun je uitvinden hoeveel mensen er met jou hetzelfde onderzoek aan het doen zijn. Voor de technische analyse zijn er meer concrete voorbeelden te vinden. Aan de hand van Google Trends kun je een eigen strategie ontwikkelen die heel goed te automatiseren is.


Bij RevenYOU roepen we het al een tijdje: “Bots trade better than humans”, dus ook hier is het zeker geen verkeerd idee om een bot te bouwen op basis van Google Trends in plaats van het handmatig uitvoeren van elke order. Wie weet is er binnenkort wel een bot beschikbaar in de applicatie op basis van een indicator van Google Trends.

Beleggen is voor iedereen

Iedereen moet kunnen beleggen. En nu kan dat ook. Met BOTS. Samen gaan we de wereld van beleggen eerlijk en transparanter maken. Heb je interesse, maar is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan eens bij de FAQ’s op onze site. Of neem contact met ons op, we leggen het je graag persoonlijk uit.

De BOTS app is nu live

Belangrijke update: We zijn inmiddels uit de bèta testfase, download de BOTS app vandaag nog op uw mobiele telefoon! Voor Android klik hier, voor Apple klik hier.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.